Quantos contratos o seu risco realmente aguenta?
A corretora libera um número pela margem, e esse número não tem nada a ver com você: ele sai do dinheiro que ela precisa reter, não do risco que a sua conta suporta. A conta certa tem mais três cortes, e o terceiro é o que quase ninguém faz.
- A margem da corretora permite66
R$ 10.000,00 de patrimônio dividido por R$ 150,00 de margem. É o teto da corretora, não o seu.
- O seu limite de perda do dia sustenta16
Você aceita perder 2% ao dia, que são R$ 200,00. Com o seu stop, isso paga 16 contratos.
- Descontando a sequência de perdas provável4
Com 55% de acerto, 4 perdas seguidas acontecem cedo ou tarde. O limite do dia tem que aguentar todas.
- O que o seu risco realmente sustenta3
Já descontando corretagem e taxa de cada contrato.
Esta conta usa números que você digitou. Dentro do Diário Day Trader ela sai do seu histórico de verdade: o acerto medido nas suas operações, o custo real da sua nota de corretagem, e o alerta quando você opera acima do que esse número permite.
Sem cartão de crédito.
Por que a sequência de perdas entra
Com 55% de acerto, quatro perdas seguidas não são azar: são o que acontece em algum momento de qualquer amostra grande o bastante. Se o seu limite do dia só aguenta duas, você vai bater nele antes de a estatística te favorecer — e vai bater justamente no dia em que estiver mais disposto a ignorá-lo.
A conta usa a sequência que acontece em 5% dos casos, que é a régua conservadora. Quanto menor a sua taxa de acerto, mais longa ela fica, e menos contratos cabem.
Por que o custo por contrato muda o resultado
Uma operação perdedora custa o stop mais a corretagem e as taxas. Dimensionar pelo stop puro deixa a posição maior do que o risco que você declarou — e no Mini Índice, onde o ponto vale R$ 0,20, o custo costuma pesar mais do que as pessoas esperam.